量化选基信号看板

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用一张每日看板集中查看量化基金信号、仓位建议与策略回测表现

量化选基系统是一张面向基金组合研究的每日信号看板。页面结合 Black-Litterman 资产配置、HMM 择时与 T-M Alpha 选基方法，展示当前风险等级、硬止损状态、建议总仓位、股票类资产占比、总体信号及股债基准配置。基金表格列出 5 只覆盖标的的代码、名称、建议权重、Alpha 得分、交易信号和操作说明，页面上方还汇总策略回测区间、累计收益、相对沪深300超额收益、夏普比率、最大回撤与胜率。数据由模型自动生成并定时刷新，定位为研究参考，不构成投资建议。

核心亮点

多模型联合信号

整合选基择时与配置

仓位风险概览

集中显示风险与止损

逐只基金建议

权重得分信号同表呈现

回测指标摘要

收益回撤胜率一屏查看

如何使用

先查看风险与总仓位
打开看板后，先阅读顶部的生成时间、当前风险等级、硬止损状态和建议总仓位，确认这批信号对应的日期及模型给出的整体风险暴露。
理解资产配置背景
继续查看择时系数、股票配置、债券配置和总体信号，结合页面标注的单只基金权重上限，理解基金明细是在怎样的组合约束下生成。
阅读基金明细
在下方表格中按基金代码或名称定位标的，并对照建议权重、Alpha 得分、交易信号和操作说明，比较不同基金在当日模型中的相对排序与建议。
核对策略回测
参考表格上方的回测区间、累计收益、相对沪深300超额收益、夏普比率、最大回撤和胜率，综合了解策略历史表现与波动风险，不应只依据单项收益指标作出判断。