对账单生成工具

核心亮点

如何使用

1. 准备并上传原始明细

   在「1. 生成对账单」标签页分别选择导入明细、支付明细，回款明细为可选，文件格式为 .xlsx 或 .xls。页面会显示已选文件名，并提示导入金额、支付成功金额与机构的汇总口径。

2. 解析并生成对账单

   点击「解析并生成对账单」后，左侧机构区会按「区域-渠道」列出识别到的机构并标注导入与支付条数，右侧直达账单区展示默认机构的对账单，页面顶部同时给出生成机构数量与各项合计的提示。

3. 核对并调整数据

   在对账单表格中按需修改「单价」和「已回款金额」输入框，应结算金额、剩余欠款、账期情况和是否逾期会随之即时重算。切换左侧机构即可查看对应账单，底部合计行汇总当前机构数据。

4. 导出对账单

   确认无误后点击「下载当前机构」导出单个账单，或点击「下载全部对账单 ZIP」将全部机构对账单打包下载，导出的表格会带上页面填写的单价与已回款信息。

5. 生成应收欠款汇总表

   切换到「2. 生成汇总表」标签页，多选上传已填回款的对账单 Excel，点击「生成汇总表」后即可在汇总预览区按自然年查看每月应收欠款数据，欠款会跨年结转，并可点击「下载汇总表」导出。